Chart Patterns
চার্ট প্যাটার্ন
চার্ট
স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ব্যাপী উপাত্তের গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনই চার্ট।
স্টক বা ফোরেক্স মার্কেটে চার্ট বলব কোন শেয়ার বা কারেন্সী পেয়ারের কোন সময়ব্যাপী মূল্যের পরিবর্তনের গ্রাফ।
নিচে হেইডেলবার্গ সিমেন্টের এক বৎসরের চার্ট। এখানে শেয়ারটা ৫২০ টাকা থেকে ৩৮২ টাকায় নেমে আসে।
বিভিন্ন ধরনের ডবল টপ আছে। আমরা এখানে শুধু সাধারন ডবল টপ (Typical Double Top) নিয়েই আলোচনা করব।
শনাক্তকরণ পদ্ধতি
Identification
ডবল টপ একটা রিভার্সাল পদ্ধতি। প্রতিটা রিভার্সালেই একটা বিদ্যমান ট্রেন্ড থাকে। ডবল টপ আপ ট্রেন্ডের শেষেই গঠন হয়।
প্রাইস একটা মূল্য স্তর থেকে ফিরে আসে। এখারে আমরা প্রথম টপ ধরতে পারি (চিত্রে Top 1)। মূল্য কিছুটা নিচে নেমে একটা বটম (Bottom) তৈরি করে। আবার উপরে ফিরে যায় ও দ্বিতীয় টপ (চিত্রে Top 2) তৈরি করে। কিন্ত এবারও উপর থেকে ফিরে আসে। পুর্বের বটম বরাবর সরল রেখাকে সাপোর্ট (Support) বলে। প্রাইস এবার এই সাপোর্ট ভেঙ্গে নিচে নামার চেষ্টা করে।
ট্রেডিং ডবল টপ
Trading Double Tops
প্রাইস যখন রেজিস্ট্যান্স (এখানে লাল দাগ) ব্রেক করে নিচে নামে তখন সেল। আপনি রিটেস্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সব সময় যে রিটেস্ট হবে এমন নয়। অনেক কিছুই আপনার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।
প্রফিট টার্গেট
Profit Target
টপ থেকে সাপোর্ট পর্যন্ত দূরত্ব ব্রেক ডাউন পয়েন্ট থেকে বিয়োগ করতে হবে।
সাধারনতঃ স্টক মার্কেটে সেল থেকে প্রফিট হয় না। এখানে ফোরেক্সের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন ধরনের ডাবল বটম আছে। বুল্কোভস্কি যে সমস্ত ডাবল বটম শনাক্ত করেছেন সেইগুলি, Adam and Adam Double Bottom, Adam and Eve Double Bottom, Eve and Adam Double Bottom, Eve and Eve Double Bottom, Ugly Double Bottom. সব ডবল বটমের শনাক্তকরণ ও ট্রেডিং পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আমরা এখানে শুধু সাধারণ ডবল বটম (Typical Double Bottom) নিয়েই আলোচনা করব।
শনাক্তকণ পদ্ধতি
Identification
ডাবল বটম একটা রিভার্সাল পদ্ধতি। প্রতিটা রিভার্সালেই একটা বিদ্যমান ট্রেন্ড থাকে। ডবল বটম ডাউন ট্রেন্ডের শেষেই গঠন হয়।
প্রাইস একটা মূল্য স্তর থেকে ফিরে আসে। এখানে আমরা প্রথম বটম ধরতে পারি (চিত্রে Bottom1)। মূল্য কিছুটা উপরে এসে একটা পিক (Peak) তৈরি করে। আবার নিচে ফিরে যায় ও দ্বিতীয় বটম (চিত্রে Bottom 2) তৈরি করে। কিন্ত এবারও নিচ থেকে ফিরে আসে। পুর্বের পিক বরাবর সরল রেখাকে রেজিস্ট্যান্স (Resistance) বলে। প্রাইস এবার এই রেজিস্ট্যান্স ভেঙ্গে উপরে উঠার চেষ্টা করে।
ট্রেডিং ডাবল বটম
Trading Double bottom
প্রাইস যখন রেজিস্ট্যান্স (এখানে লাল দাগ) ব্রেক করে তখন বাই। আপনি রিটেস্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সব সময় যে রিটেস্ট হবে এমন নয়। অনেক কিছুই আপনার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।
প্রফিট টার্গেট
Profit Target
বটম থেকে রেজিস্ট্যান্স পর্যন্ত দূরত্ব ব্রেক আউট পয়েন্টে যোগ করতে হবে।
ট্রেডিং পদ্ধতিঃ
দ্বিতীয় কাঁধ থেকে যখন প্রাইস নেক লাইন থেকে নিচে নামে বা ব্রেক আউট হয় তখন সেল।
প্রফিট টার্গেট
নেকলাইনের উচ্চতা মাপুন। প্রাইস যেখানে নেকলাইন অতিক্রম করে নিচে নামে সেখান থেকে নেকলাইন উচ্চতা বিয়োগ করুন।
স্টপ লসঃ ডান নেকলাইনের উপরে।
ইনভার্স হেড এন্ড সোল্ডার
Inverse Head and Shoulder
ট্রেডিং পদ্ধতিঃ
দ্বিতীয় কাঁধ থেকে যখন প্রাইস নেক লাইনের উপরে উঠে বা ব্রেক আউট হয় তখন বাই।
প্রফিট টার্গেট
নেকলাইনের উচ্চতা মাপুন। প্রাইস যেখানে নেকলাইন অতিক্রম করে সেখানে বাই।
স্টপ লসঃ ডান নেকলাইনের নিচে।
চার্ট
স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ব্যাপী উপাত্তের গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনই চার্ট।
স্টক বা ফোরেক্স মার্কেটে চার্ট বলব কোন শেয়ার বা কারেন্সী পেয়ারের কোন সময়ব্যাপী মূল্যের পরিবর্তনের গ্রাফ।
নিচে হেইডেলবার্গ সিমেন্টের এক বৎসরের চার্ট। এখানে শেয়ারটা ৫২০ টাকা থেকে ৩৮২ টাকায় নেমে আসে।
প্যাটার্ন কি?
কেন মূল্য উঠা নামা করে?
বেচাকেনায় লক্ষ লক্ষ অংশ গ্রহনকারীর মানসিক আচরনগুলি চার্টে প্রতিফলিত হয়। লোভ, ভয়, ট্যাক্স আরোপ, ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, টেকনিক্যাল এনালাইসিস ইত্যাদি ছাড়াও অনেক উপাদান ট্রেডারদের ক্রয় বিক্রয়ের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে মূল্য কখনো সমান্তরাল সরলরেখায় চলে না। কখনো উপরে কখনো নিচে চলতে থাকে। চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি ও প্রাচুর্য দেখা দেয়। মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ট্রেডারদের বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার কোন কোনটা কখনো প্রাধান্য পায়। ফলে চার্ট বিভিন্ন অবয়ব (প্যাটার্ন) ধারন করে।
প্যাটার্ন কিভাবে কাজ করে?
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। টেকনিক্যাল এনালিস্টরা বহু বৎসরের চার্ট নিয়ে দেখেছেন প্যাটার্নের পুনারাবৃত্তি ঘটে। একই ধরনের প্যাটার্ন একই ধরনের আচরন করে থাকে। যদিও এই ধারনা সব সময় সঠিক না। ১০০% সঠিক ফল লাভ না হলেও কাছা কাছি থাকে।
এখানে ABCD প্যাটার্নের একটা চার্ট দেয়া হলো।
কেন মূল্য উঠা নামা করে?
বেচাকেনায় লক্ষ লক্ষ অংশ গ্রহনকারীর মানসিক আচরনগুলি চার্টে প্রতিফলিত হয়। লোভ, ভয়, ট্যাক্স আরোপ, ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, টেকনিক্যাল এনালাইসিস ইত্যাদি ছাড়াও অনেক উপাদান ট্রেডারদের ক্রয় বিক্রয়ের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে মূল্য কখনো সমান্তরাল সরলরেখায় চলে না। কখনো উপরে কখনো নিচে চলতে থাকে। চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি ও প্রাচুর্য দেখা দেয়। মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। ট্রেডারদের বিচ্ছিন্ন মানসিক অবস্থার কোন কোনটা কখনো প্রাধান্য পায়। ফলে চার্ট বিভিন্ন অবয়ব (প্যাটার্ন) ধারন করে।
প্যাটার্ন কিভাবে কাজ করে?
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। টেকনিক্যাল এনালিস্টরা বহু বৎসরের চার্ট নিয়ে দেখেছেন প্যাটার্নের পুনারাবৃত্তি ঘটে। একই ধরনের প্যাটার্ন একই ধরনের আচরন করে থাকে। যদিও এই ধারনা সব সময় সঠিক না। ১০০% সঠিক ফল লাভ না হলেও কাছা কাছি থাকে।
এখানে ABCD প্যাটার্নের একটা চার্ট দেয়া হলো।
এক নজরে সব সময়ে ব্যবহৃত প্যাটার্ন
এই প্যাটার্নগুলি আমরা পরবর্তিতে আলোচনা করব।
Video
Double Tops
ডবল টপ
Video
বিভিন্ন ধরনের ডবল টপ আছে। আমরা এখানে শুধু সাধারন ডবল টপ (Typical Double Top) নিয়েই আলোচনা করব।
Identification
ডবল টপ একটা রিভার্সাল পদ্ধতি। প্রতিটা রিভার্সালেই একটা বিদ্যমান ট্রেন্ড থাকে। ডবল টপ আপ ট্রেন্ডের শেষেই গঠন হয়।
প্রাইস একটা মূল্য স্তর থেকে ফিরে আসে। এখারে আমরা প্রথম টপ ধরতে পারি (চিত্রে Top 1)। মূল্য কিছুটা নিচে নেমে একটা বটম (Bottom) তৈরি করে। আবার উপরে ফিরে যায় ও দ্বিতীয় টপ (চিত্রে Top 2) তৈরি করে। কিন্ত এবারও উপর থেকে ফিরে আসে। পুর্বের বটম বরাবর সরল রেখাকে সাপোর্ট (Support) বলে। প্রাইস এবার এই সাপোর্ট ভেঙ্গে নিচে নামার চেষ্টা করে।
ট্রেডিং ডবল টপ
Trading Double Tops
প্রাইস যখন রেজিস্ট্যান্স (এখানে লাল দাগ) ব্রেক করে নিচে নামে তখন সেল। আপনি রিটেস্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সব সময় যে রিটেস্ট হবে এমন নয়। অনেক কিছুই আপনার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।
প্রফিট টার্গেট
Profit Target
টপ থেকে সাপোর্ট পর্যন্ত দূরত্ব ব্রেক ডাউন পয়েন্ট থেকে বিয়োগ করতে হবে।
সাধারনতঃ স্টক মার্কেটে সেল থেকে প্রফিট হয় না। এখানে ফোরেক্সের জন্য উপযুক্ত।
Double Bottoms
ডাবল বটম
Video
বিভিন্ন ধরনের ডাবল বটম আছে। বুল্কোভস্কি যে সমস্ত ডাবল বটম শনাক্ত করেছেন সেইগুলি, Adam and Adam Double Bottom, Adam and Eve Double Bottom, Eve and Adam Double Bottom, Eve and Eve Double Bottom, Ugly Double Bottom. সব ডবল বটমের শনাক্তকরণ ও ট্রেডিং পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আমরা এখানে শুধু সাধারণ ডবল বটম (Typical Double Bottom) নিয়েই আলোচনা করব।
Identification
ডাবল বটম একটা রিভার্সাল পদ্ধতি। প্রতিটা রিভার্সালেই একটা বিদ্যমান ট্রেন্ড থাকে। ডবল বটম ডাউন ট্রেন্ডের শেষেই গঠন হয়।
প্রাইস একটা মূল্য স্তর থেকে ফিরে আসে। এখানে আমরা প্রথম বটম ধরতে পারি (চিত্রে Bottom1)। মূল্য কিছুটা উপরে এসে একটা পিক (Peak) তৈরি করে। আবার নিচে ফিরে যায় ও দ্বিতীয় বটম (চিত্রে Bottom 2) তৈরি করে। কিন্ত এবারও নিচ থেকে ফিরে আসে। পুর্বের পিক বরাবর সরল রেখাকে রেজিস্ট্যান্স (Resistance) বলে। প্রাইস এবার এই রেজিস্ট্যান্স ভেঙ্গে উপরে উঠার চেষ্টা করে।
ট্রেডিং ডাবল বটম
Trading Double bottom
প্রাইস যখন রেজিস্ট্যান্স (এখানে লাল দাগ) ব্রেক করে তখন বাই। আপনি রিটেস্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সব সময় যে রিটেস্ট হবে এমন নয়। অনেক কিছুই আপনার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।
প্রফিট টার্গেট
Profit Target
বটম থেকে রেজিস্ট্যান্স পর্যন্ত দূরত্ব ব্রেক আউট পয়েন্টে যোগ করতে হবে।
Head & Shoulders
হেড এন্ড সোল্ডারস বটম প্যাটার্ন
Video
এই প্যাটার্ন উপরে হলে Head & Shoulder Top আর নিচে হলে Head & Shoulder Bottom ও বলে। উপরে হলে শুধু Head & Shoulder আর নিচে হলে Invers Head & Shoulderও বলে।
হেড এন্ড সোল্ডার প্যাটার্ন একটা ট্রেন্ড রিভার্সাল প্যাটার্ন।
শনাক্তকরণ
Pattern identification
প্যাটার্নের একটা শৃঙ্গ বা মাথা থাকে। পাশে আরো দুইটা শৃঙ্গ থাকে যাদের কাঁধ বা Shoulder 1 ও Shoulder 2 নামে অভিহিত করা হয়। প্রথম কাঁধ থেকে প্রাইস নিচে নামে আবার মাথা থেকেও প্রাইস নিচে নামে। এই দুইটা বটমকে একটা নেকলাইন দ্বারা সংযুক্ত করা হয়।
ট্রেডিং পদ্ধতিঃ
দ্বিতীয় কাঁধ থেকে যখন প্রাইস নেক লাইন থেকে নিচে নামে বা ব্রেক আউট হয় তখন সেল।
প্রফিট টার্গেট
নেকলাইনের উচ্চতা মাপুন। প্রাইস যেখানে নেকলাইন অতিক্রম করে নিচে নামে সেখান থেকে নেকলাইন উচ্চতা বিয়োগ করুন।
স্টপ লসঃ ডান নেকলাইনের উপরে।
ইনভার্স হেড এন্ড সোল্ডার
Inverse Head and Shoulder
ইনভার্স হেড এন্ড সোল্ডারও একটা ট্রেন্ড রিভার্সাল প্যাটার্ন।
প্যাটার্ন শনাক্তকরণঃ
Pattern identification
এই প্যাটার্নের শৃঙ্গ বা মাথা ও কাঁধ নিচের দিকে থাকে। যেগুলি Shoulder1 ও Shoulder2 নামে পরিচিত। আর নেকলাইন থাকে হেড এন্ড সোল্ডারের মতই কিন্তু উল্টা দিকে।
দ্বিতীয় কাঁধ থেকে যখন প্রাইস নেক লাইনের উপরে উঠে বা ব্রেক আউট হয় তখন বাই।
প্রফিট টার্গেট
নেকলাইনের উচ্চতা মাপুন। প্রাইস যেখানে নেকলাইন অতিক্রম করে সেখানে বাই।
স্টপ লসঃ ডান নেকলাইনের নিচে।
Pennant
পেনান্ট
পেনান্ট স্বল্পমেয়াদি কন্টিন্যুয়েশন প্যাটার্ন। পেনান্ট যখন ব্রেক আউট হয় তখন আগের ট্রেন্ডকেই অনুসরন করে।
Video
শনাক্তকরণ
Identificationট্রেন্ড
যেহেতু কন্টিন্যুয়েশন প্যাটার্ন, তাই বিদ্যমান ট্রেন্ড থাকতে হবে (বুলিস বা বিয়ারিস যাই হৌক না কেন)।পোল
যেখান থেকে ট্রেন্ড শুরু সেখান থেকে পেনান্ট হাই (বুলিস ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে) বা পেনান্ট লো পর্যন্ত (বিয়ারিসের ক্ষেত্রে)।পেনান্ট
ছোট ট্র্যায়াংগেল যেখানে মূল্য কনসলিডেশন হয়।
ব্রেক
বুলিসের ক্ষেত্রে উপরে ব্রেক আউট হয় আর বিয়ারিসের ক্ষেত্রে নিচে ব্রেক আউট হয়। ভলুম
পোল তৈরির সময় হাই ভলুম থাকে।ট্রেডিং
বিয়ারিস ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে পেনান্টের নিচে যেখানে ব্রেক আউট হয়। তখন সেল। টার্গেট - ব্রেক আউট পয়েন্ট থেকে পোল ডিস্ট্যান্স বিয়োগ করতে হবে।
টার্গেট - লাস্ট সুইং হাই।
বুলিস ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে পেনান্টের উপরে যেখানে ব্রেক আউট হয়। তখন বাই।
টার্গেট - ব্রেক আউট পয়েন্ট থেকে পোল ডিস্ট্যান্স যোগ করতে হবে।
স্টপ লস - লাস্ট সুইং লো।
Flag
ফ্ল্যাগ
ফ্ল্যাগ একটা ট্রেন্ড কন্টিন্যুয়েশন প্যাটার্ন।
ফ্ল্যাগ একটা ট্রেন্ড কন্টিন্যুয়েশন প্যাটার্ন।
দ্রুত ট্রেন্ডিং প্রাইস স্বল্পকালীন বিরতি নেয়, মূল ট্রেন্ডের বিপরীতে আয়তাকার প্যাটার্ন গঠন করে। বুলিস ও বিয়ারিস দুই ধরনের ফ্ল্যাগ আছে। বুল ট্রেন্ডের মাঝে বুল ফ্ল্যাগ ও বিয়ারিস ট্রেন্ডের মাঝে বিয়ার ফ্ল্যাগ। প্যাটার্নের ফ্ল্যাগ অংশটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে চলতে হবে এবং উপরে, নীচে এমনকি পাশে তির্যক হতে পারে।
Video
বুলিস ফ্ল্যাগ
Bullish Flagবুল ট্রেন্ডের মাঝে স্বল্পকালীন বিরতি ও নিম্নগামী আয়তাকার কন্সলিডেশন। ব্রেক আউট হয়ে আবার চলতে শুরু করে।
ফ্লাগ পোল (Flag pole)
ট্রেন্ডের শুরু থেকে ফ্ল্যাগ পর্যন্ত দুরত্ব।
ট্রেডিং ফ্ল্যাগ (Trading Flag)
আয়তাকার ক্ষেত্র বা ফ্লাগ থেকে প্রাইস ব্রেক আউট হলে বাই দিন।
স্টপলসঃ ফ্ল্যাগের তল।
টার্গেটঃ ব্রেক আউট পয়েন্ট থেকে পোল দূরত্ব যোগ করুন।
বিয়ারিস ফ্ল্যাগ
Bearish Flagবিয়ারিস ট্রেন্ডের মাঝে স্বল্পকালীন বিরতি ও উর্ধগামী আয়তাকার কন্সলিডেশন। ব্রেক ডাউন হয়ে আবার চলতে শুরু করে।
ফ্লাগ পোল (Flag pole)
ট্রেন্ডের শুরু থেকে ফ্ল্যাগ পর্যন্ত দুরত্ব।
ট্রেডিং ফ্ল্যাগ (Trading Flag)
আয়তাকার ক্ষেত্র বা ফ্লাগ থেকে প্রাইস ব্রেক ডাউন হলে সেল দিন।
স্টপলসঃ ফ্ল্যাগের হাই।
টার্গেটঃ ব্রেক ডাউন পয়েন্ট থেকে পোল দূরত্ব বিয়োগ করুন।
No comments:
Post a Comment